NIKKEI 225 – ежедневный обзор

Мартовский фьючерс на индекс Nikkei 225 (NKDH1) в среду резко снизился – впервые за четыре последних торговых дня, а падение японского рынка стало максимальным с начала текущего года.

Ранее в Ливии обострилась политическая ситуация – вслед за Тунисом, Египтом и Бахрейном, что оказывало давление на покупательский интерес рынка, однако данный фактор уже заложен в рыночные цены. Между тем, усиление антиправительственных демонстраций, которые сегодня отмечаются и в Йемене и в Омане, негативно отразилось на индексах и фьючерсах.

Таким образом, опасения по поводу дальнейшего стабильного восстановления экономик возвращаются на рынки.

Корпоративный сектор сегодня в минорном настроении: бумаги авиакомпании Qantas  Airways  Ltd.   обвалились на 2.2% на фоне нового взлета цен на нефть. Акции Korean Air Lines Co. потеряли 1.5%, ценные бумаги Singapore Airlines Ltd. Стали легче на 2.5%.

Среднесрочный тренд растущий, цель движения наверх –11000 пунктов не реализована, в случае дальнейших продаж цель – важный уровень поддержки на 10200 пунктов.

Котировки находятся в формации восходящий флаг, паттерн реализуется с сентября прошлого года. Потенциал роста ограничен верхней границей канала, которая проходит через диапазон 10900-11000 пунктов. На текущий момент котировки развернулись к  знаковому  уровню поддержки, расположенный на нижней границе канала – 10400 пунктов.

Образована комбинация японских свечей «медвежье поглощение» (1 марат) – модель разворота рынка вниз. В конце прошлой  недели котировки взяли уровень 10550 пунктов. Текущая цель – верхняя граница канала с установлением нового максимума на уровне 11000 пунктов откладывается по времени. Приоритетны продажи до 10400 пунктов.

Согласно теории анализа, котировки на фьючерс реализовали первую понижательную волну с уровня 10900 пунктов от 15 февраля до уровня 10350 пунктов от 24 февраля. Коррекционная вторая  волна завершила свое действие на 10750 пунктов – проторгованная область. Котировки торгуются в рамках  третьей понижательной волны от 1 марта с целью на 10200 пунктов.

Индикатор MACD торгуется в отрицательной области значений, спред между значением индикатора и  ключевой отметкой в 0 пунктов увеличился накануне. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 также торгуются в «бычьем» пересечении.

Осциллятор стохастик покинул зону перепроданности. Текущее восстановление подразумевает сохранение силы покупателей до момента достижения зоны экстремумов.  Рекомендация – прикрыть лонг.