Уоррен Баффет не верит в повторение кризиса в США?

Вопреки прогнозам многих экспертов, финансового кризиса в Соединенных Штатах в ближайшее время не будет. Так считает американский миллиардер Уоррен Баффет , один из самых удачливых инвесторов в истории человечества. Обращаясь к акционерам инвестиционной компании Berkshire Hathaway Inc. с ежегодным посланием, У. Баффет начертал стратегический план деятельности фонда в 2011 году – крупные вложения в экономику Соединенных Штатов. Речь идет о $38 млрд. из резервных запасов Berkshire Hathaway.

Наиболее проблемными эксперты считают экономики США и Китая . Если в одной из сверхдержав лопнет очередной «кредитный пузырь», то волна кризиса неминуемо накроет весь мир.

Говард Френд, ведущий аналитик брокера на рынке Форекс Mig Bank , указывает на тот факт, что сейчас Федеральная резервная система США накачивает национальную экономику сотнями миллиардов долларов, которые американские банки пускают на спекулятивные операции с акциями добывающих компаний (нефть, металлы, золото и т.п.). Но летом, когда ФРС государство прекратит вкладывать гигантские суммы в американскую финансовую систему, «кредитный пузырь» может не выдержать.

В начале текущего года, агентство Bloomberg провело опрос международных инвесторов по поводу ситуации в Китае. 45% участников опроса считает, что финансовый кризис разразится в Поднебесной в течение ближайших 5 лет, еще 40% инвесторов считает, что финансовый удар по Китаю будет немного позже, после 2016 года. И только 7% инвесторов уверено, что Пекин избежит финансовых потрясений.

• позже под выпущенные облигации выпускались производные инструменты — деривативы. Финансовый рынок США превратился за несколько лет в огромный запутанный клубок объемом в сотни миллиардов долларов.

Разобраться в нем стало совершенно невозможно, и все больше инвесторов полагались на рейтинговые оценки, а не на здравый смысл.

• чтобы уменьшить отрицательное сальдо торгового баланса, растущего все последние годы, Вашингтон пытается вернуть в страну американские производства, в свое время выведенные за рубеж. Их возвращение позволит не только сократить отрицательное сальдо, но и создаст миллионы новых рабочих мест, уменьшит безработицу. О поддержке этой доктрины американских властей уже заявили такие гиганты, как Caterpillar и General Electric.

• по мнению У. Баффета, новый кризис могут спровоцировать только потрясения на сырьевом рынке. Акции сырьевых компаний могут обвалиться, но это – шанс для международных инвесторов получить высокие прибыли в ближайшем будущем.

Стоит ли доверять словам У. Баффета? Его инвестиционный фонд Berkshire Hathaway входит в число десяти самых авторитетных компаний США, занимается инвестициями и страхованием. Berkshire Hathaway контролирует более 40 крупнейших компаний в разных отраслях – финансовые услуги, товары повседневного спроса, ювелирное дело, стройматериалы, производство продуктов питания и т.д. В портфеле фонда – акции Coca-Cola, Wells Fargo, American Express, Exxon, Moody’s и др.

Сам 80-летний миллиардер – легендарная личность. Один из богатейших людей мира, он скромен и непритязателен (до сих пор питается в фаст-фуде и живет в доме площадью чуть больше 550 кв. м, купленном в далеком 1958 году за $31,5 тыс.), У. Баффет придерживается стратегии долгосрочного инвестирования в недооцененные акции компаний, у которых есть высокий потенциал. Один доллар США, инвестированный в его компанию Berkshire Hathaway в момент ее создания в 1965 году, сейчас стоит более $5 тысяч.

Справка «Биржевого лидера»: Mig Bank – швейцарский инвестиционный банк, который специализируется на предоставлении брокерских услуг на рынке Forex клиентам более чем в 120 странах (5 регионах земного шара). Компания является одной из ключевых фигур в секторе рынка Forex. Кроме того, банк – это один из наиболее быстро развивающихся швейцарских поставщиков услуг на рынке Forex.

Главный офис расположен в г. Невшатель, (Швейцария), в стране, которая славится своей финансовой безопасностью, стабильностью и законодательством о тайне банковских операций. Деятельность брокера регламентируется и контролируется FINMA, швейцарской службой по надзору за финансовыми рынками, что позволяет облегчить неизменность и качество финансовых услуг. Кроме того, компания прошла сертификацию по стандарту ISO международной организации по стандартизации «Стандарты управления качеством и безопасности информационных технологий», а это значит, что предлагаются своим клиентам целостные и прозрачные услуги наивысшего качества.

На прошедшей неделе фьючерс на индекс S&P500 резко ушёл в коррекцию, которую уже давно ожидали в рыночных кругах, так как восходящий тренд без откатов затянулся, и фондовый рынок был явно «перегрет». Толчком для обвала котировок послужили волнения в арабских странах. Однако уже к концу недели падение приостановилось и появились призники продолжения восходящего направления движения. Разворот произошёл при отбое от важной зоны сопротивления, сформированной важным опционным барьером на психологическом уровне 1300, нижней границей восходящего наклонного канала, а также близостью 50-дневной скользящей средней. Ближайшими уровнями поддержки на данный момент являются граница наклонного канала, опционный барьер 1300, 50-дневная средняя и опционный барьер 1250. Уровни сопротивления — локальный максимум 1343 и опционные барьеры 1350 и 1400. Резко подскачила волатильность — недельный диапазон движения заметно превысил предыдущие значения и составил 50 фьючерсных пунктов. При этом наиболее волатильным днём был вторник 22 февраля — первый рабочий день прошедшей недели в связи с Днём Президентов в понедельник, на этот день пришлась основная реакция на новости по волнениям в Ливии и экстренное закрытие длинных позиций, открытых в предыдущий период. Дневной диапазон хода фьючерса на индекс S&P500 в этот день составил 32.25. Подскочила также и ожидаемая волатильность, характеризуемая индексом VIX , который после выходных открылся гэпом с 17 до 19 и всю прошедшую неделю не опускался ниже 18, достигнув максимума 23.22.

Основным политическим событием прошедшей недели была сложная ситуация в Ливии, которая является крупнейшим поставщиком нефтепродуктов. Беспорядки в этой стране и угрозы ее лидера Кадафи вызвали резкий скачок цен на нефть.

По итогам пятничных торгов индекс широкого рынка S&P500 остановился на фибо-уровне 138% от волны А(С) (1172-1295,5), пробил наклонный канал, индикатор АО при этом ниже. Тем самым обозначилось окончание волны (1172-1342) уровня Weekly.

На данный момент имеется медвежья волна (1342-1292), которая остановилась на важной поддержке. Для разворота тренда вниз необходимо увидеть полноценный фрактально-зигзаговый разворот, в противном случае движение вниз можно рассматривать лишь как коррекцию.

Прошедшая неделя была довольно спокойной, без особых потрясений. Рост фондового рынка продолжился. SP500 медленно, но верно движется к докризисным значениям.

Рост фьючерса на индекс S&P500 продолжается, и такой чётковыраженный тренд просто завораживает… поэтому не стоит расслабляться — когда все уже стоят в покупках, как раз и происходят неожиданности. Хотя, с началом политики стимулирования экономики США денежной массой, оказались нарушены многие взаимосвязи, и на негатив рынок практически не реагирует.

15 февраля Министерство торговли (United States Department of Commerce) обнародовало данные о розничных продажах. Согласно отчета ведомства, в январе 2011 г. они увеличились всего на 0,3%, что оказалось на 0,2 п.п. ниже прогнозов аналитиков, предвещавших рост показателя в месячном исчислении на 0,5%.

Новости США, Вашингтон. В соответствии с данными, опубликованными Министерством финансов США , спрос на мировых рынках на акции, облигации и другие финансовые активы США в декабре снизился меньше, чем ожидалось. Чистые инвестиции в обычные акции, векселя и облигации достигли 65.9 миллиардов долларов за месяц, по сравнению с 85.1 млрд. долл. в ноябре. В то же время, по прогнозам, продажи должны были составить не больше 40 млрд. долл.